PER
고평가
PER 39.34
점수 33.3
- 계산 방법
- 종가 ÷ 주당순이익(EPS). EPS = 최근 연간 순이익 ÷ 순발행주식수. 과거 PER 분포에서 현재 PER의 백분위를 0~100점으로 환산합니다(낮을수록 저평가).
- 계산값
- PER 39.34 · EPS 6252.81 · 과거 백분위 33.33 · 비교 3개 연도 · 과거 자기 이력 비교 · PER=39.34
티씨케이
중립
종가 246,000원
종합점수
51.67
(높을수록 저평가)
신뢰도
65.87
- PER 39.34 점수 33.3
- PBR·ROE 5.30 · ROE 13.46% 점수 66.7
- EV/EBITDA 32.78 점수 66.7
- FCF Yield 2.44% 점수 33.3
- Earnings Yield 2.54% 점수 66.7
- 배당 (참고) — 점수 —
모든 계산은 전일 종가 기준이며, 매수·매도·목표가·확정 수익을 제시하지 않습니다. 저희는 주식의 가치를 평가할 뿐 주식의 시세변동(차트 등)은 제시하지 않습니다.
현재 조건의 과거 기대값 검토
현재 조건과 같았던 이 종목의 과거 시점 이후 1·3·6개월 종가 변화입니다. 앞으로의 수익을 보장하지 않으며, 매수·매도 신호가 아닙니다.
살펴본 구간 2023-09-06 ~ 2026-07-16 · 약 1개월 간격
| 기간 | 표본 | 평균 수익률 | 시장 대비 | 평균 손실 | 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 16 | +9.1% | +7.4% | -11.3% | +5.3% |
| 3개월 | 14 | +28.8% | +22.8% | -19.2% | +32.3% |
| 6개월 | 11 | +75.1% | +56.1% | 해당 없음 | +78.2% |
같은 가치평가 등급(그리고 가능한 경우 같은 시장 국면)이었던 이 종목의 과거 시점 이후 종가 변화입니다. 앞으로의 수익을 보장하지 않으며, 매수·매도·목표가·확정 수익을 제시하지 않습니다.
평가 방법별 결과
각 항목도 5단계(매우 저평가 ~ 매우 고평가)로 표시 · 종가 기준
PBR·ROE
저평가
PBR 5.30
점수 66.7
- 계산 방법
- 종가 ÷ 주당순자산(BPS). BPS = 자본총계 ÷ 순발행주식수. 과거 PBR 백분위로 점수화하며, ROE 하락 추세 시 감점할 수 있습니다.
- 계산값
- PBR 5.30 · ROE 13.46% · 비교 3개 연도 · 과거 이력 + ROE 추세 보정 · PBR=5.30
EV/EBITDA
저평가
32.7837
점수 66.7
- 계산 방법
- 기업가치(EV) ÷ EBITDA. EV = 시가총액 + 순부채, EBITDA는 영업이익 proxy. 과거 EV/EBITDA 대비 백분위로 점수화합니다.
- 계산값
- EV/EBITDA 32.78 · 순부채 0 · 비교 3개 연도 · 과거 자기 이력 비교
FCF Yield
고평가
2.44%
점수 33.3
- 계산 방법
- 잉여현금흐름(FCF) ÷ 시가총액. FCF = 영업현금흐름 − |CAPEX|. 과거 FCF Yield 대비 백분위(높을수록 저평가).
- 계산값
- FCF 67109855490 · FCF Yield 0.0244 · 비교 3개 연도 · 과거 자기 이력 비교
Earnings Yield
저평가
2.54%
점수 66.7
- 계산 방법
- 정규화 순이익 ÷ 시가총액. 정규화 순이익은 최근 흑자 연도 중앙값. 과거 Earnings Yield 대비 백분위(높을수록 저평가).
- 계산값
- 정규화 순이익 69902724552 · Earnings Yield 0.0254 · 적자 연도 제외 0 · 비교 3개 연도 · 3년 중앙값 순이익
배당 (참고)
평가 불가
- 계산 방법
- 배당금 ÷ 시가총액(배당수익률)과 배당성향을 참고용으로 표시합니다. 종합 점수에는 포함하지 않습니다.
- 불가 사유
- 평가 제외 — 배당금 지급 이력 없음
⚠ Value Trap 주의
MEDIUM
- level=MEDIUM
긍정 근거
- PBR 모델 점수 67 — 상대적 저평가 신호
- EV_EBITDA 모델 점수 67 — 상대적 저평가 신호
- EARNINGS_YIELD 모델 점수 67 — 상대적 저평가 신호
부정 근거
- PER 모델 점수 33 — 상대적 고평가 신호
- FCF_YIELD 모델 점수 33 — 상대적 고평가 신호
- 가치함정 위험 MEDIUM — 저PBR만으로 저평가 단정 어려움
- 최근 3년 매출 지속 감소
- 최근 3년 영업이익 지속 감소
- 영업현금흐름 악화 추세
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